Le bilan d’ouverture ou plus précisément le solde à nouveau ou le solde initial, doit être renseigné en tant qu’écriture comptable dans votre logiciel de compta pour démarrer correctement votre rapprochement bancaire.

Pour se faire, vous devez créer une recette dans le compte « 890 ».

Ouvrez le menu Recettes.

Saisissez une recette, en remplissant les champs obligatoires, la ventilation doit se faire dans le compte 890 (Bilan d’ouverture).

Dans le cas où vous passez d’un exercice à un autre dans Topaze Air, vous n’aurez pas à créer manuellement le solde à nouveau, il vous suffit de simplement d’utiliser l’option de transfert d’écriture qui permet de créer automatiquement l’écriture dans le compte « 890 ».

Comment pointer le solde à nouveau dans le rapprochement bancaire ?

Pour démarrer correctement votre rapprochement bancaire en incluant le solde à nouveau, vous devrez procéder de la manière suivante.

Créez un premier extrait bancaire.

Ne pointez que l’écriture du solde à nouveau. Pensez à renseigner le montant en haut à droite dans le champ Solde de fin.

Lors du deuxième extrait le solde de début sera bien sur le bon montant. Il ne vous reste plus qu’à démarrer votre rapprochement bancaire en pointant vos écritures.